1、负责现金收付、银行结算和记帐;
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;
4、负责建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款电子日记帐，做到日清月结定期核对，负责现金、银行日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;
5、 办理支票申购、使用和保管，负责业务付款手续和工资发放业务;
6、负责审核公司日常报销，编制并复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;
7、客户和供应商等往来款项对账；
8、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总；
9、每月发票领用及开具发票，月初发票认证；
10、办理与银行相关的所有业务
11、负责工商年检工作
12、上级领导安排的其他工作

职位类别： 出纳

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