岗位职责
一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
五、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据。
八、负责各项收款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
九、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十、完成领导交办的其他事项。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

职位类别： 出纳

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